RAI 2019
Relatório Anual de Informações
Demonstrativo de Investimentos
Composição Patrimonial
Em R$ mil
Plano Benefício Definido
Plano Postalprev
Plano PGA
Plano Benefício Definido
| Ativo | Benchmark | Vencimento | Valor de Custo | Valor Total dos Investimentos | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| INVESTIMENTOS | 3.193.996 | 2.862.540 | ||||
| A. Títulos Públicos | 1.185.629 | 1.685.440 | 1.484.282 | |||
| Notas do Tesouro Nacional | 1.580.840 | 1.484.282 | ||||
| NTN-B | 1.185.629 | 1.580.840 | 1.484.282 | |||
| NTN-B | TPF | IPCA + (6,13% a 7,14%) | 15/05/2019 | 194.885 | - | 223.316 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (5,84% a 6,75%) | 15/08/2020 | 102.154 | 133.811 | 128.811 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (5,99% a 7,14%) | 15/05/2021 | 224.384 | 264.213 | 252.614 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (5,28% a 6,28%) | 15/08/2022 | 223.821 | 308.197 | 295.532 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (6,04%) | 15/05/2023 | 29.940 | 182.516 | 31.776 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (6,26% a 6,43%) | 15/08/2024 | 190.249 | 352.604 | 280.725 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (5,65%) | 15/08/2026 | 31.243 | 39.939 | 35.088 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (5,15% a 5,16%) | 15/05/2035 | 66.966 | 87.404 | 71.271 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (6,17% a 6,41%) | 15/05/2045 | 99.177 | 163.294 | 127.757 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (6,29%) | 15/08/2050 | 22.811 | 48.859 | 37.392 |
| LFT | - | 104.601 | - | |||
| LFT | TPF | 01/09/2025 | 100.823.277,92 | 104.601 | - | |
| B. Créditos Privados e Depósitos | 50.550 | 43.779 | ||||
| Instituições Financeiras | 1.540 | 2.517 | 2.317 | |||
| BPNM - PANAMERICANO | CDB | 18/12/2020 | 1.540 | 2.517 | 2.317 | |
| Companhias Abertas | 38.887 | 23.885 | ||||
| VALE DO RIO DOCE | DEBNE | 30/12/2021 | 4 | 10.866 | 14 | |
| BMG | DEBN | 01/09/2017 | 25.000 | 17.454 | 23.870 | |
| VALORES A RECEBER | DEBN | - | 10.567 | - | ||
| Companhias Fechadas | 9.146 | 17.577 | ||||
| ITPE - CIA AGUAS ITAPEMA | CCB-F | 38.000 | - | 8.033 | ||
| ITPE - CIA AGUAS ITAPEMA | CCB-F | IGPM + 10,5% a.a. | 01/06/2019 | 15.000 | - | 3.171 |
| ITPE - CIA AGUAS ITAPEMA | CCB-F | IGPM + 10,5% a.a. | 01/06/2019 | 15.000 | - | 3.171 |
| ITPE - CIA AGUAS ITAPEMA | CCB-F | IGPM + 10,5% a.a. | 01/06/2019 | 8.000 | - | 1.691 |
| IFSC - INFRASEC SECURITIZADORA SA | CRI | IGPM + 7,6% a.a. | 07/04/2027 | 9.734 | 9.146 | 9.544 |
| C. Ações | 51.486 | 49.750 | ||||
| Sociedade de Propósito Específico | - | 8.777 | 13.023 | |||
| BBM DB INCORPORAÇÕES S.A. | SPE | IPCA + 8% a.a. | 20/02/2021 | 13.383 | 8.777 | 13.023 |
| Ações | - | 42.709 | 36.727 | |||
| JOÃO FORTES | - | 9.114 | 11.693 | |||
| PLASCAR | - | 6.591 | 7.445 | |||
| RAIL3 | - | 27.004 | 17.589 | |||
| Segmento de Aplicação | Tipo de Fundo | Valor de Custo | Valor de Mercado | |||
| 2019 | 2018 | |||||
| D. Fundos de Investimentos | 882.639 | 735.599 | ||||
| Referenciado | 72.369 | 217.745 | ||||
| BNP PARIBAS MATCH DI FIRF – CRÉDITO PRIVADO | FIRF | Aberto | - | - | - | |
| SANTANDER INST | FIRF | Aberto | - | 72.369 | 217.745 | |
| Renda Fixa | 7.665 | 12.840 | ||||
| INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | FIRF | Aberto | - | 7.665 | 12.752 | |
| INCOME VALUE I CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | FIRF | Aberto | - | - | - | |
| SANTANDER FIRF MASTER CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | FIRF | Aberto | - | - | 43 | |
| BRB FICFIRF DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO | FIRF | Aberto | - | - | 45 | |
| Dívida Externa | 112.134 | 97.382 | ||||
| BNY Mellon FIC FIRF Dívida Externa | FIDE | Aberto | - | 112.134 | 97.382 | |
| Multimercado | 477 | 319 | ||||
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCRÉDITO PRIVADO HUNGRIA | FIRF | Fechado-Exclusivo | - | 477 | 319 | |
| Direitos Creditórios | - | 398.678 | 143.565 | |||
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA | FIDC | Fechado | - | 627 | 98 | |
| CJP FIDC NÃO PADRONIZADOS – CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | FIDC | Aberto | - | 398.051 | 143.467 | |
| Empresas Emergentes | 17.445 | 18.194 | ||||
| EMPREENDEDOR BRASIL – FMIEE | FMIEE | Fechado | 14.700 | 11.526 | 11.806 | |
| JARDIM BOTÂNICO VC I - FMIEE | FMIEE | Fechado | 16.000 | 5.919 | 6.388 | |
| Participações - Plano BD | 273.870 | 245.554 | ||||
| ENERGIA PCH - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | FIP | Fechado | 124.178 | 180.567 | 152.022 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SAÚDE | FIP | Fechado - Inv. Qualificados | 40.000 | - | - | |
| FLORESTAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | FIP | Fechado | 35.303 | 83.164 | 79.993 | |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | FIP | Fechado | 39.308 | - | - | |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | FIP | Fechado | 32.857 | 8.867 | 11.788 | |
| MULTINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | FIP | Fechado | 196.899 | - | - | |
| NOVA ENERGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | FIP | Fechado | 99.930 | 1.271 | 1.751 | |
| Valor a Pagar | (30.382) | (30.324) | ||||
| FIP MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA | FIP | Fechado | 67.500 | (2.274) | (2.274) | |
| FIP MULTIESTRATEGIA BIOENERGIA | FIP | Fechado | - | (27.468) | (27.961) | |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | FIP | Fechado | - | (641) | (90) | |
| MULTINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | FIP | Fechado | 196.899 | (77) | - | |
| E. Investimentos Imobiliários | 271.816 | 285.304 | ||||
| Aluguel e Renda | 194.906 | 267.407 | 275.865 | |||
| Locada a Patrocinador | - | 194.906 | 267.407 | 275.865 | ||
| Terreno - Cajamar | - | 23.671 | 126.360 | 126.360 | ||
| Custo Corrigido | - | 171.235 | 160.939 | 160.881 | ||
| Reavaliação Corrigida - Edificação | (22.139) | - | ||||
| Aluguel a receber | - | - | 2.034 | 2.034 | ||
| Depreciação | - | - | - | - | ||
| Provisão para perdas | - | - | - | - | ||
| Outros Realizáveis | - | - | 213 | 21 | ||
| Outros Investimentos Imobliliários | ||||||
| Terreno - Finorte | - | - | - | - | ||
| Edificação - Finorte | - | - | - | - | ||
| Depreciação | - | - | - | - | ||
| Direitos em Alienações de Investimentos Imobiliários | 4.408 | 9.439 | ||||
| Ed. Birmann - Ponswinnecke Empreendimentos | - | - | - | 1.225 | ||
| Ed. Aron Birmann 20 - GTS | - | - | 1.733 | 4.333 | ||
| 4º Andar Ed. RB1 - JC Investimentos | - | - | - | - | ||
| Fazenda Santo Antonio | - | - | 1.517 | 1.517 | ||
| F. Empréstimos e Financiamentos | 234.759 | 246.063 | ||||
| Empréstimos | - | - | 234.759 | 246.063 | ||
| G. Depósito Judicial | 17.306 | 17.762 | ||||
| Depósitos | - | - | 17.306 | 17.762 | ||
| Fonte: CPC/GGI/DIN |
Plano Postalprev
| Ativo | Benchmark | Vencimento | Valor de Custo | Valor Total dos Investimentos | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| INVESTIMENTOS | 5.509.205 | 4.661.572 | ||||
| A. Títulos Públicos | 2.808.747 | 4.093.150 | 3.342.378 | |||
| Notas do Tesouro Nacional | 3.513.209 | 3.342.378 | ||||
| NTN-B | 2.808.747 | 3.513.209 | 3.342.378 | |||
| NTN-B | TPF | IPCA + (6,01% a 6,04%) | 15/05/2021 | 89.049 | 99.005 | 95.375 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (5,35% a 6,71%) | 15/08/2022 | 430.166 | 532.804 | 512.454 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (5,53%) | 15/05/2023 | 30.979 | 33.484 | 32.376 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (5,08% a 5,25%) | 15/08/2026 | 97.649 | 119.818 | 105.263 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (6,25% a 7,00%) | 15/08/2030 | 254.681 | 351.204 | 337.324 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (5,00% a 7,57%) | 15/05/2035 | 401.339 | 466.564 | 448.493 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (6,64%) | 15/08/2040 | 24.926 | 31.256 | 30.059 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (5,21% a 6,77%) | 15/05/2045 | 191.521 | 223.138 | 206.452 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (5,13% a 7,30%) | 15/08/2050 | 924.087 | 1.261.808 | 1.194.567 |
| NTN-B | TPF | IPCA + (5,07% a 6,10%) | 15/05/2055 | 364.349 | 394.128 | 380.016 |
| LFT | - | 579.941 | - | |||
| LFT | TPF | 01/09/2025 | 231.269.161 | 240.581 | - | |
| LFT | TPF | 01/03/2026 | 338.891.279 | 339.360 | - | |
| B. Créditos Privados e Depósitos | 73.933 | 65.453 | ||||
| Instituições Financeiras | 73.933 | 65.453 | ||||
| SAFRA | LF | 20.000 | 44.710 | 39.909 | ||
| SAFRA | LF | IPCA + 8,75% a.a. | 07/02/2024 | 10.000 | 22.530 | 20.084 |
| SAFRA | LF | IPCA + 8,46% a.a. | 07/01/2021 | 10.000 | 22.180 | 19.825 |
| PINE | LF | 14.056 | 29.222 | 25.543 | ||
| PINE | LF | 16% a.a. | 06/12/2021 | 874 | 1.816 | 1.589 |
| PINE | ||||||
| C. Sociedade de Propósito Específico | 20.204 | 29.980 | ||||
| BBM DB INCORPORAÇÕES S.A. | SPE | IPCA + 8% a.a. | 20/02/2021 | 30.815 | 20.204 | 29.980 |
| Segmento de Aplicação | Tipo de Fundo | Valor de Custo | Valor de Mercado | |||
| 2019 | 2018 | |||||
| D. Fundos de Investimentos | 854.209 | 743.655 | ||||
| Referenciado | 36.878 | 187.627 | ||||
| SANTANDER INST | FIRF | Aberto | 36.878 | 187.627 | ||
| Fundo de Investimento em ações | 758.534 | 514.865 | ||||
| FIC FIA POSTAL BRASIL | FICFIA | Aberto | 733.454 | - | ||
| EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL II FIA | FIA | Aberto | 25.021 | - | ||
| GUEPARDO INSTITUCIONAL 60 FICFIA | FICFIA | Aberto | - | 61.377 | ||
| PACIFICO AÇÕES FICFIA | FICFIA | Aberto | 60 | 36.822 | ||
| PERIMETER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | FIA | Aberto | - | 517 | ||
| STK LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA | FIA | Aberto | - | 59.080 | ||
| SAGA INSTITUCIONAL FIA | FIA | Aberto | - | 65.076 | ||
| XP INVESTOR | FIA | Aberto | - | 36.152 | ||
| BTG ABSOLUTO | FIA | Aberto | - | 120.693 | ||
| BNP PARIBAS ACTION FIC FIA | FIA | Aberto | - | 57.080 | ||
| XP INVESTOR 30 | FIA | Aberto | - | 78.067 | ||
| Fundo Multimercado | 41.321 | 38.263 | ||||
| ABSOLUTE HEDGE | FIM | Aberto | 18.600 | 17.321 | ||
| AZ QUEST | FIM | Aberto | 11.329 | 10.327 | ||
| SAGA TOP | FIM | Aberto | 11.392 | 10.614 | ||
| Direitos Creditórios | 13.895 | 98 | ||||
| FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA | FIDC | Fechado | 627 | 98 | ||
| FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO – MULTISETORIAL | FIDC | Fechado | - | - | ||
| SCE FIDC SUBORDINADA | FIDC | Fechado | - | - | ||
| VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FIDC PREFERENCIAL | FIDC | Fechado | 13.268 | - | ||
| VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FIDC SENIOR | FIDC | Fechado | - | - | ||
| POSTALIS CADENCE II FIDC | FIDC | Fechado | - | - | ||
| Fundo Imobiliário | 3.581 | 2.802 | ||||
| FII GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA | FII | Fechado | 3.581 | 2.802 | ||
| E. Emprestimos e Financiamentos | 467.704 | 480.105 | ||||
| Empréstimos | - | 467.704 | 480.105 | |||
| F. Depósitos Judiciais | 5 | 2 | ||||
| Cíveis | 5 | 2 | ||||
| Fonte: CPC/GGI/DIN |
Plano PGA
| Ativo | Vencimento | Valor de Custo | Valor de Mercado | |||
| 2019 | 2018 | |||||
| INVESTIMENTOS | 165.998 | 147.625 | ||||
| A. Títulos Públicos | 135.251 | 149.318 | 70.175 | |||
| Notas do Tesouro Nacional | 79.879 | 70.175 | ||||
| NTN-B | TPF | IPCA + (5,06% a 5,08%) | 15/08/2026 | 65.888 | 79.879 | 70.175 |
| LFT | 69.439 | 2.996 | ||||
| LFT | TPF | 01/03/2026 | 69.343 | 69.439 | - | |
| Segmento de Aplicação | Tipo de Fundo | Valor de Custo | Valor de Mercado | |||
| 2019 | 2018 | |||||
| B. Fundos de Investimentos | 16.680 | 77.450 | ||||
| Renda Fixa | 16.680 | 77.450 | ||||
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIRF | FIRF | Aberto | 16.680 | 77.450 | ||
| Fonte: CPC/GGI/DIN |
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