RAI 2019
Relatório Anual de Informações
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Administração Direta de Investimentos
| Despesas 2019 | TERCEIRIZADA | CARTEIRA PRÓPRIA | ||||
| BD | CV | PGA | BD | CV | PGA | |
| Taxa de Administração e Gestão | 6.889.838,92 | 12.500.195,23 | 123.805,25 | - | - | - |
| Taxa de Custódia | 70.605,89 | 347.523,53 | - | 672.615,38 | 992.377,23 | 33.366,51 |
| Taxa de Performance | 22.630,26 | 973.469,64 | - | - | - | - |
| Taxa CVM | 94.630,13 | 46.273,19 | 650,96 | - | - | - |
| Taxa CETIP | 124.954,15 | 66.840,53 | 2.513,28 | 135.762,65 | 43.508,77 | 1.541,24 |
| Taxa ANBIMA | 24.070,13 | 7.493,20 | 108,23 | - | - | - |
| Taxa de Distribuição | - | 94,29 | - | - | - | - |
| Taxa de Escrituração | 21.366,48 | 172,03 | - | - | - | - |
| Taxa CBLC | 23,69 | 872,59 | - | 1.445,67 | 1.779,56 | - |
| Taxa de Estruturação | - | - | - | - | - | - |
| Taxa SELIC | 8.048,16 | 930,61 | - | 49.008,39 | 111.360,38 | 2.500,17 |
| Despesas Auditoria | 327.116,78 | 56.200,18 | 92,27 | - | - | - |
| Despesas Cartório | 16.726,32 | 14.218,65 | 6,19 | 306.124,15 | 148.883,96 | - |
| Despesas Jurídicas | 3.142.650,87 | 141.360,54 | - | 1.635.316,42 | 636.039,81 | - |
| Correspondências | 610,80 | 1.574,57 | 99,56 | - | - | - |
| Gráfica | 102,86 | 683,90 | - | - | - | - |
| Taxa de Liquidação Financeira | 5.625,00 | 834,68 | - | - | - | - |
| Despesas Bancárias | 1.513,17 | 2.849,62 | - | - | - | - |
| Despesas Administrativas | 158.960,39 | 3.214,08 | - | - | - | - |
| Arbitragem | - | - | - | 485.230,69 | - | - |
| Agente fiduciário | 132.531,93 | - | - | 27.491,85 | 116.970,73 | - |
| Despesas de Consultoria | 331.313,01 | 16.687,59 | - | 173.161,87 | 69.264,11 | - |
| Diversas | 190.068,63 | 500.210,62 | - | - | - | - |
| BM&F Bovespa | - | 347,31 | - | - | - | - |
| Imposto com recuperação | - | - | - | 1.747.614,17 | 2.145.665,57 | - |
| Agentes de recuperação | - | - | - | 2.669.895,47 | 1.331.518,92 | - |
| Taxa de recuperação | - | - | - | - | - | - |
| IOF | - | 28.744,01 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL | 11.563.387,58 | 14.710.790,58 | 127.275,75 | 7.903.666,70 | 5.597.369,05 | 37.407,92 |
| TOTAL | Terceirizada | 26.401.453,91 | Carteira Própria | 13.538.443,67 | ||
| Fonte: CPC/GGI/DIN | Fonte: CPC/GGI/DIN | Fonte: CPC/GGI/DIN | Fonte: CPC/GGI/DIN | Fonte: CPC/GGI/DIN | Fonte: CPC/GGI/DIN | Fonte: CPC/GGI/DIN |
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